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顺应趋势 创造价值|招商资本首席投资官陈以 在“第21届中国股权投资年度论坛”上发表主题演讲

日期:2021.10 来源:管理员

         10月20日-22日,由清科创业、投资界主办的第21届中国股权投资年度论坛在上海举行,来自政府、投资机构、媒体等相关方共计数百人参加了论坛。招商资本首席投资官陈以应邀出席论坛,作了题为《顺应趋势,于开放合作中创造价值》的主题演讲。
        陈以指出,通过结合自身优势,招商资本关注到了目前投资行业的三大趋势,并且希望通过把握机会,创造价值,带来被投企业、行业和招商资本自身的更大发展。
        一是新经济下涌现出了众多新兴资产类别。一方面,新型不动产层出不穷,在海量数据、新消费、新能源、新基建等的驱动下,诸如数据中心、冷链仓库、分布式储能、屋顶光伏、充换电设施等新型不动产领域均有望发展成为千亿乃至万亿级市场;另一方面,动产新机会不断显现,物联网、人工智能等新兴技术的发展使人们有能力对挂车、物流器皿、电池、自动驾驶车队等动产进行追踪监控,尤其在交通物流领域造就了巨大的投资机会。凭借着股东方在资产运营方面的基因,招商资本将积极拥抱新兴资产类别,帮助创业公司成长为具有强大数据驱动运营能力的“新一代资产管理机构”。在这方面,招商资本近期也开展了实质性的推动,已经与被投企业能链深度合作,成立了综合能源港基金,并在挂车、冷链仓储、循环物流包装等多个领域和相关运营企业探索成立资产基金。
        二是大型复杂交易越来越多,需多方携手共赢。过去十年间,全球百亿元以上大型交易数量呈现明显上升趋势,GP之间需进一步加强协作。招商资本在大型交易上拥有明显优势,能够充分撬动生态资源,在股权资金、杠杆资金、政策落地、场景资源、团队经验等各方面贡献独特价值,为大型交易增强确定性,成为大型交易中值得信赖的合作伙伴。
        三是大型资管平台积极拥抱多元化基金产品已成为主流策略。从全球头部另类投资机构的资产管理类别构成来看,非PE类基金在总AUM中的占比最高超过50%,而招商资本目前仍然以权益类基金为主,实体资产基金占比仍有进一步提升的空间。对于重点聚焦的行业,招商资本将积极布局多元化的基金产品,更全面的覆盖产业链,深挖行业价值,使得产品多元化能形成更强的立体优势。以碳中和行业为例,招商资本除了PE基金和资产基金上的布局,也会积极推进一支国家级碳中和母基金的设立,而对于行业中的特殊机会,招商资本正积极探索成立碳汇交易基金,除了达到长期布局碳资产市场的目的,也能有利于在投资中充分理解碳中和政策对于相关企业的价值影响。
        陈以表示,招商资本将始终秉持开放、共赢的心态,积极与行业中的各方合作,共同创造长期价值。(张文闻/文)




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